有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月21日現在 | 当期 2024年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,757,876 | 6,462,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 761,515,045 | 729,031,750 | |||
| 流動資産合計 | 768,272,921 | 735,494,274 | |||
| 資産合計 | 768,272,921 | 735,494,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,279,571 | 2,084,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,768 | 27,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 902,776 | 901,935 | |||
| その他未払費用 | 29,778 | 31,046 | |||
| 流動負債合計 | 3,239,893 | 3,045,148 | |||
| 負債合計 | 3,239,893 | 3,045,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,139,785,858 | ※1 1,042,211,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 374,752,830 | ※2 △ 309,762,649 | |||
| (分配準備積立金) | 15,155,959 | 18,274,346 | |||
| 元本等合計 | 765,033,028 | 732,449,126 | |||
| 純資産合計 | 765,033,028 | 732,449,126 | |||
| 負債純資産合計 | 768,272,921 | 735,494,274 | |||
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