有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年1月23日現在 | 当期 2023年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,819,671 | 6,757,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 717,542,658 | 761,515,045 | |||
| 流動資産合計 | 724,362,329 | 768,272,921 | |||
| 資産合計 | 724,362,329 | 768,272,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,438,325 | 2,279,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,061 | 27,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 944,709 | 902,776 | |||
| その他未払費用 | 32,787 | 29,778 | |||
| 流動負債合計 | 3,444,882 | 3,239,893 | |||
| 負債合計 | 3,444,882 | 3,239,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,219,162,827 | ※1 1,139,785,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 498,245,380 | ※2 △ 374,752,830 | |||
| (分配準備積立金) | 15,608,770 | 15,155,959 | |||
| 元本等合計 | 720,917,447 | 765,033,028 | |||
| 純資産合計 | 720,917,447 | 765,033,028 | |||
| 負債純資産合計 | 724,362,329 | 768,272,921 | |||
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