有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月21日現在 | 当 期 2019年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,532,565 | - | |||
| コール・ローン | 22,616,520 | 21,851,830 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,425,287,551 | 1,867,727,771 | |||
| 未収入金 | 16,250,281 | 6,515,585 | |||
| 流動資産合計 | 2,469,686,917 | 1,896,095,186 | |||
| 資産合計 | 2,469,686,917 | 1,896,095,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,838,134 | 10,716,554 | |||
| 未払解約金 | 16,012,923 | 6,183,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,286 | 69,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,901,866 | 2,243,526 | |||
| その他未払費用 | 106,276 | 86,328 | |||
| 流動負債合計 | 32,948,485 | 19,298,465 | |||
| 負債合計 | 32,948,485 | 19,298,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,459,533,660 | ※1 2,679,138,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,022,795,228 | ※2 △ 802,341,863 | |||
| (分配準備積立金) | 76,709,276 | 68,150,592 | |||
| 元本等合計 | 2,436,738,432 | 1,876,796,721 | |||
| 純資産合計 | 2,436,738,432 | 1,876,796,721 | |||
| 負債純資産合計 | 2,469,686,917 | 1,896,095,186 | |||
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