有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月21日現在 | 当 期 平成28年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,487,621 | 117,953,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,736,717,883 | 12,984,201,208 | |||
| 未収入金 | - | 30,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,866,205,504 | 13,133,125,184 | |||
| 資産合計 | 17,866,205,504 | 13,133,125,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,475,911 | 65,853,530 | |||
| 未払解約金 | 3,773,344 | 31,247,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,956 | 516,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,953,870 | 16,787,105 | |||
| その他未払費用 | 717,908 | 639,441 | |||
| 流動負債合計 | 98,534,989 | 115,043,863 | |||
| 負債合計 | 98,534,989 | 115,043,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,368,977,845 | ※1 16,463,382,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 601,307,330 | ※2 △ 3,445,301,374 | |||
| (分配準備積立金) | 195,119,207 | 226,995,528 | |||
| 元本等合計 | 17,767,670,515 | 13,018,081,321 | |||
| 純資産合計 | 17,767,670,515 | 13,018,081,321 | |||
| 負債純資産合計 | 17,866,205,504 | 13,133,125,184 | |||
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