有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月21日現在 | 当 期 2021年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,082,558 | 13,221,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,336,880,333 | 1,171,434,355 | |||
| 未収入金 | 1,338,567 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,355,301,458 | 1,184,656,118 | |||
| 資産合計 | 1,355,301,458 | 1,184,656,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,110,562 | 6,063,015 | |||
| 未払解約金 | 1,234,132 | 1,753,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,234 | 45,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,535,237 | 1,469,299 | |||
| その他未払費用 | 58,602 | 51,674 | |||
| 流動負債合計 | 11,985,767 | 9,382,390 | |||
| 負債合計 | 11,985,767 | 9,382,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,277,640,720 | ※1 2,021,005,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 934,325,029 | ※2 △ 845,731,528 | |||
| (分配準備積立金) | 57,468,031 | 41,196,006 | |||
| 元本等合計 | 1,343,315,691 | 1,175,273,728 | |||
| 純資産合計 | 1,343,315,691 | 1,175,273,728 | |||
| 負債純資産合計 | 1,355,301,458 | 1,184,656,118 | |||
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