有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月21日現在 | 当 期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,569,271 | 63,037,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,296,867,363 | 5,557,160,279 | |||
| 未収入金 | 14,988,119 | 2,360,467 | |||
| 流動資産合計 | 7,392,424,753 | 5,622,557,845 | |||
| 資産合計 | 7,392,424,753 | 5,622,557,845 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,421,540 | 28,940,361 | |||
| 未払解約金 | 13,089,955 | 2,259,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,601 | 223,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,502,399 | 7,275,707 | |||
| その他未払費用 | 401,927 | 255,141 | |||
| 流動負債合計 | 60,677,422 | 38,954,948 | |||
| 負債合計 | 60,677,422 | 38,954,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,605,385,036 | ※1 7,235,090,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,273,637,705 | ※2 △ 1,651,487,465 | |||
| (分配準備積立金) | 125,740,950 | 107,791,132 | |||
| 元本等合計 | 7,331,747,331 | 5,583,602,897 | |||
| 純資産合計 | 7,331,747,331 | 5,583,602,897 | |||
| 負債純資産合計 | 7,392,424,753 | 5,622,557,845 | |||
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