有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月21日現在 | 当 期 平成28年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,953,976 | 80,569,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,984,201,208 | 7,296,867,363 | |||
| 未収入金 | 30,970,000 | 14,988,119 | |||
| 流動資産合計 | 13,133,125,184 | 7,392,424,753 | |||
| 資産合計 | 13,133,125,184 | 7,392,424,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,853,530 | 38,421,540 | |||
| 未払解約金 | 31,247,269 | 13,089,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 516,518 | 261,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,787,105 | 8,502,399 | |||
| その他未払費用 | 639,441 | 401,927 | |||
| 流動負債合計 | 115,043,863 | 60,677,422 | |||
| 負債合計 | 115,043,863 | 60,677,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,463,382,695 | ※1 9,605,385,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,445,301,374 | ※2 △ 2,273,637,705 | |||
| (分配準備積立金) | 226,995,528 | 125,740,950 | |||
| 元本等合計 | 13,018,081,321 | 7,331,747,331 | |||
| 純資産合計 | 13,018,081,321 | 7,331,747,331 | |||
| 負債純資産合計 | 13,133,125,184 | 7,392,424,753 | |||
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