有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月21日現在 | 当 期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,110,122 | 40,782,563 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,509,835,413 | 3,700,958,563 | |||
| 未収入金 | 12,507,699 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,571,453,234 | 3,741,741,126 | |||
| 資産合計 | 4,571,453,234 | 3,741,741,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,238,569 | 18,438,220 | |||
| 未払解約金 | 11,566,775 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 162,178 | 141,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,271,144 | 4,609,985 | |||
| その他未払費用 | 199,938 | 163,828 | |||
| 流動負債合計 | 39,438,604 | 23,353,869 | |||
| 負債合計 | 39,438,604 | 23,353,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,559,642,345 | ※1 4,609,555,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,027,627,715 | ※2 △ 891,167,762 | |||
| (分配準備積立金) | 119,568,611 | 98,752,639 | |||
| 元本等合計 | 4,532,014,630 | 3,718,387,257 | |||
| 純資産合計 | 4,532,014,630 | 3,718,387,257 | |||
| 負債純資産合計 | 4,571,453,234 | 3,741,741,126 | |||
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