キャッシュ・フローの状況
2023年6月22日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 61億3989万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -174億2182万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -653 | -78,081 | 84,511 | -78,734 | -3 | 5,777 | 通期 | 1,152 | -88,993 | 95,991 | -87,841 | -100 | 8,150 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 4,571 | -38,295 | 36,830 | -33,724 | - | 11,255 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 3,235 | -27,162 | 25,901 | -23,927 | -35 | 13,229 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 4,212 | -6,002 | 2,858 | -1,790 | -1 | 14,297 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 3,006 | -40,103 | 39,652 | -37,097 | -1 | 16,852 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 5,571 | -1,400 | -1,903 | 4,170 | - | 19,119 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 4,715 | -8,239 | 3,808 | -3,524 | -2 | 19,403 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 8,009 | -4,765 | -3,198 | 3,243 | -2 | 19,448 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 22,402 | -7,242 | -3,288 | 15,159 | -2,848 | 31,320 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 3,829 | -25,585 | 9,246 | -21,756 | -888 | 18,810 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 7,113 | -2,510 | -1,608 | 4,603 | -11 | 21,805 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 7,047 | -3,112 | -3,510 | 3,936 | -6 | 22,231 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 8,758 | -22,417 | 15,572 | -13,659 | -8 | 24,143 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 13,680 | -10,493 | -1,282 | 3,187 | -9 | 26,048 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 4,742 | -6,974 | -3,142 | -2,232 | -34 | 20,674 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 5,004 | -17,422 | 6,140 | -12,418 | -20 | 14,396 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年9月（個）
- 11億5228万
- 2016年3月（個） +296.66%
- 45億7063万
- 2016年9月（個） -29.23%
- 32億3483万
- 2017年3月（個） +30.2%
- 42億1190万
- 2017年9月（個） -28.63%
- 30億601万
- 2018年3月（個） +85.31%
- 55億7050万
- 2018年9月（個） -15.37%
- 47億1458万
- 2019年3月（個） +69.87%
- 80億881万
- 2019年9月（個） +179.72%
- 224億188万
- 2020年3月（個） -82.91%
- 38億2903万
- 2020年9月（個） +85.77%
- 71億1301万
- 2021年3月（個） -0.92%
- 70億4748万
- 2021年9月（個） +24.27%
- 87億5763万
- 2022年3月（個） +56.21%
- 136億8002万
- 2022年9月（個） -65.33%
- 47億4219万
- 2023年3月（個） +5.52%
- 50億400万
投資活動によるCF#2
- 2015年9月（個）資金投入
- -889億9338万
- 2016年3月（個）投入-56.97%
- -382億9504万
- 2016年9月（個）投入-29.07%
- -271億6231万
- 2017年3月（個）投入-77.9%
- -60億204万
- 2017年9月（個）投入+568.15%
- -401億268万
- 2018年3月（個）投入-96.51%
- -14億5万
- 2018年9月（個）投入+488.48%
- -82億3905万
- 2019年3月（個）投入-42.16%
- -47億6545万
- 2019年9月（個）投入+51.98%
- -72億4239万
- 2020年3月（個）投入+253.26%
- -255億8462万
- 2020年9月（個）投入-90.19%
- -25億979万
- 2021年3月（個）投入+23.98%
- -31億1152万
- 2021年9月（個）投入+620.45%
- -224億1696万
- 2022年3月（個）投入-53.19%
- -104億9343万
- 2022年9月（個）投入-33.54%
- -69億7426万
- 2023年3月（個）投入+149.8%
- -174億2182万
財務活動によるCF#3
- 2015年9月（個）資金調達
- 959億9110万
- 2016年3月（個）資金調達
- 368億2982万
- 2016年9月（個）資金調達
- 259億137万
- 2017年3月（個）資金調達
- 28億5774万
- 2017年9月（個）資金調達
- 396億5161万
- 2018年3月（個）返済還元
- -19億348万
- 2018年9月（個）資金調達
- 38億846万
- 2019年3月（個）返済還元
- -31億9802万
- 2019年9月（個）返済還元
- -32億8801万
- 2020年3月（個）資金調達
- 92億4609万
- 2020年9月（個）返済還元
- -16億836万
- 2021年3月（個）返済還元
- -35億1017万
- 2021年9月（個）資金調達
- 155億7167万
- 2022年3月（個）返済還元
- -12億8171万
- 2022年9月（個）返済還元
- -31億4155万
- 2023年3月（個）資金調達
- 61億3989万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- -878億4110万
- 2016年3月（個）
- -337億2441万
- 2016年9月（個）
- -239億2748万
- 2017年3月（個）
- -17億9014万
- 2017年9月（個） 大幅減
- -370億9666万
- 2018年3月（個） プラ転
- 41億7045万
- 2018年9月（個） マイ転
- -35億2447万
- 2019年3月（個） プラ転
- 32億4335万
- 2019年9月（個） +367.4%
- 151億5949万
- 2020年3月（個） マイ転
- -217億5559万
- 2020年9月（個） プラ転
- 46億322万
- 2021年3月（個） -14.5%
- 39億3595万
- 2021年9月（個） マイ転
- -136億5933万
- 2022年3月（個） プラ転
- 31億8658万
- 2022年9月（個） マイ転
- -22億3207万
- 2023年3月（個） -456.33%
- -124億1781万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -9955万
- 2016年3月
- -
- 2016年9月（個）減少-64.6%
- -3524万
- 2017年3月（個）減少-98.57%
- -50万
- 2017年9月（個）増加+126.39%
- -114万
- 2018年3月
- -
- 2018年9月（個）増加+102.19%
- -230万
- 2019年3月（個）減少-11.62%
- -203万
- 2019年9月（個）増加+999.99%
- -28億4833万
- 2020年3月（個）減少-68.81%
- -8億8834万
- 2020年9月（個）減少-98.81%
- -1060万
- 2021年3月（個）減少-38.85%
- -648万
- 2021年9月（個）増加+23.78%
- -802万
- 2022年3月（個）増加+12.48%
- -902万
- 2022年9月（個）増加+280.23%
- -3432万
- 2023年3月（個）減少-42.06%
- -1988万
現金等#6
- 2015年9月（個）
- 81億5000万
- 2016年3月（個） +38.1%
- 112億5541万
- 2016年9月（個） +17.54%
- 132億2930万
- 2017年3月（個） +8.07%
- 142億9690万
- 2017年9月（個） +17.87%
- 168億5185万
- 2018年3月（個） +13.45%
- 191億1882万
- 2018年9月（個） +1.49%
- 194億282万
- 2019年3月（個） +0.23%
- 194億4815万
- 2019年9月（個） +61.04%
- 313億1963万
- 2020年3月（個） -39.94%
- 188億1014万
- 2020年9月（個） +15.92%
- 218億499万
- 2021年3月（個） +1.95%
- 222億3078万
- 2021年9月（個） +8.6%
- 241億4311万
- 2022年3月（個） +7.89%
- 260億4799万
- 2022年9月（個） -20.63%
- 206億7436万
- 2023年3月（個） -30.37%
- 143億9644万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 22.58%
- 2016年3月（個）
- 82.49%
- 2016年9月（個）
- 50.75%
- 2017年3月（個）
- 65.5%
- 2017年9月（個）
- 38.52%
- 2018年3月（個）
- 68.55%
- 2018年9月（個）
- 54.97%
- 2019年3月（個）
- 95.17%
- 2019年9月（個）
- 260.2%
- 2020年3月（個）
- 46.18%
- 2020年9月（個）
- 84.69%
- 2021年3月（個）
- 80.84%
- 2021年9月（個）
- 91.45%
- 2022年3月（個）
- 133.4%
- 2022年9月（個）
- 50.68%
- 2023年3月（個）
- 50.42%