有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年7月17日)
【LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年 7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,303,519,864 | |||
| 流動資産合計 | 6,303,519,864 | |||
| 資産合計 | 6,303,519,864 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 19,603,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,949,098 | |||
| その他未払費用 | 63,453 | |||
| 流動負債合計 | 28,896,012 | |||
| 負債合計 | 28,896,012 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 6,534,600,685 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,976,833 | |||
| (分配準備積立金) | 106,025,742 | |||
| 元本等合計 | 6,274,623,852 | |||
| 純資産合計 | 6,274,623,852 | |||
| 負債純資産合計 | 6,303,519,864 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
