有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,803,823,305 | 5,599,598,990 |
| 未収入金 | 14,912,989 | 105,978,007 |
| 流動資産合計 | 5,818,736,294 | 5,705,576,997 |
| 資産合計 | 5,818,736,294 | 5,705,576,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,170,872 | 25,187,668 |
| 未払解約金 | 14,912,989 | 105,978,007 |
| 未払受託者報酬 | 286,100 | 279,360 |
| 未払委託者報酬 | 9,155,161 | 8,939,516 |
| その他未払費用 | 260,924 | 242,655 |
| 流動負債合計 | 52,786,046 | 140,627,206 |
| 負債合計 | 52,786,046 | 140,627,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,042,718,145 | 6,296,917,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,276,767,897 | △731,967,219 |
| (分配準備積立金) | 245,427,052 | 184,284,000 |
| 元本等合計 | 5,765,950,248 | 5,564,949,791 |
| 純資産合計 | 5,765,950,248 | 5,564,949,791 |
| 負債純資産合計 | 5,818,736,294 | 5,705,576,997 |
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