有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月19日現在 | 当期 2023年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,805,294,402 | 4,611,001,036 |
| 未収入金 | 18,848,285 | 2,439,733 |
| 流動資産合計 | 4,824,142,687 | 4,613,440,769 |
| 資産合計 | 4,824,142,687 | 4,613,440,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,931,430 | 19,737,260 |
| 未払解約金 | 18,848,285 | 2,439,733 |
| 未払受託者報酬 | 222,885 | 199,301 |
| 未払委託者報酬 | 7,132,307 | 6,377,561 |
| その他未払費用 | 189,418 | 174,165 |
| 流動負債合計 | 45,324,325 | 28,928,020 |
| 負債合計 | 45,324,325 | 28,928,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,857,512 | 4,934,315,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,960,850 | △349,802,297 |
| (分配準備積立金) | 526,905,711 | 464,712,815 |
| 元本等合計 | 4,778,818,362 | 4,584,512,749 |
| 純資産合計 | 4,778,818,362 | 4,584,512,749 |
| 負債純資産合計 | 4,824,142,687 | 4,613,440,769 |
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