有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月18日現在 | 当期 平成30年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,651,397,452 | 8,449,702,372 |
| 未収入金 | 131,313,687 | 53,330,964 |
| 流動資産合計 | 12,782,711,139 | 8,503,033,336 |
| 資産合計 | 12,782,711,139 | 8,503,033,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,998,151 | 25,053,967 |
| 未払解約金 | 131,313,687 | 53,330,964 |
| 未払受託者報酬 | 568,705 | 396,500 |
| 未払委託者報酬 | 18,198,468 | 12,688,016 |
| その他未払費用 | 228,213 | 289,573 |
| 流動負債合計 | 188,307,224 | 91,759,020 |
| 負債合計 | 188,307,224 | 91,759,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,666,050,629 | 8,351,322,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,646,714 | 59,951,737 |
| (分配準備積立金) | 1,099,015,353 | 773,116,661 |
| 元本等合計 | 12,594,403,915 | 8,411,274,316 |
| 純資産合計 | 12,594,403,915 | 8,411,274,316 |
| 負債純資産合計 | 12,782,711,139 | 8,503,033,336 |
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