有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月17日現在 | 当期 2020年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,958,046,160 | 5,553,423,934 |
| 未収入金 | 49,563,480 | 17,274,936 |
| 流動資産合計 | 8,007,609,640 | 5,570,698,870 |
| 資産合計 | 8,007,609,640 | 5,570,698,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,701,724 | 29,840,920 |
| 未払解約金 | 49,563,480 | 17,274,936 |
| 未払受託者報酬 | 361,077 | 254,399 |
| 未払委託者報酬 | 11,554,445 | 8,140,713 |
| その他未払費用 | 327,694 | 230,651 |
| 流動負債合計 | 92,508,420 | 55,741,619 |
| 負債合計 | 92,508,420 | 55,741,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,675,431,106 | 7,460,230,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,670,114 | △1,945,272,838 |
| (分配準備積立金) | 450,354,511 | 334,071,456 |
| 元本等合計 | 7,915,101,220 | 5,514,957,251 |
| 純資産合計 | 7,915,101,220 | 5,514,957,251 |
| 負債純資産合計 | 8,007,609,640 | 5,570,698,870 |
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