有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
【LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月18日現在 | 当期 平成28年 7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,231,271,487 | 4,848,559,357 | |||
| 未収入金 | 24,759,342 | 109,083,599 | |||
| 流動資産合計 | 4,256,030,829 | 4,957,642,956 | |||
| 資産合計 | 4,256,030,829 | 4,957,642,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,345,209 | 15,006,915 | |||
| 未払解約金 | 24,759,342 | 109,083,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,743 | 217,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,999,700 | 6,951,097 | |||
| その他未払費用 | 103,508 | 173,671 | |||
| 流動負債合計 | 47,426,502 | 131,432,506 | |||
| 負債合計 | 47,426,502 | 131,432,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,115,069,959 | 5,002,305,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,465,632 | △176,094,806 | |||
| (分配準備積立金) | 78,489,561 | 68,446,918 | |||
| 元本等合計 | 4,208,604,327 | 4,826,210,450 | |||
| 純資産合計 | 4,208,604,327 | 4,826,210,450 | |||
| 負債純資産合計 | 4,256,030,829 | 4,957,642,956 | |||
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