有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月17日現在 | 当期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,611,001,036 | 4,380,844,430 |
| 未収入金 | 2,439,733 | - |
| 流動資産合計 | 4,613,440,769 | 4,380,844,430 |
| 資産合計 | 4,613,440,769 | 4,380,844,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,737,260 | 18,191,569 |
| 未払解約金 | 2,439,733 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,301 | 189,325 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,561 | 6,058,372 |
| その他未払費用 | 174,165 | 171,334 |
| 流動負債合計 | 28,928,020 | 24,610,600 |
| 負債合計 | 28,928,020 | 24,610,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,934,315,046 | 4,547,892,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,802,297 | △191,658,489 |
| (分配準備積立金) | 464,712,815 | 396,048,403 |
| 元本等合計 | 4,584,512,749 | 4,356,233,830 |
| 純資産合計 | 4,584,512,749 | 4,356,233,830 |
| 負債純資産合計 | 4,613,440,769 | 4,380,844,430 |
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