有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月17日現在 | 当期 2025年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,999,430,845 | 3,578,031,348 |
| 未収入金 | 100 | 111 |
| 流動資産合計 | 3,999,430,945 | 3,578,031,459 |
| 資産合計 | 3,999,430,945 | 3,578,031,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,357,874 | 15,324,504 |
| 未払解約金 | 100 | 111 |
| 未払受託者報酬 | 176,663 | 168,313 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,236 | 5,386,035 |
| その他未払費用 | 160,223 | 154,265 |
| 流動負債合計 | 21,348,096 | 21,033,228 |
| 負債合計 | 21,348,096 | 21,033,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,468,585 | 3,831,126,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,614,264 | △274,127,927 |
| (分配準備積立金) | 314,518,757 | 276,092,126 |
| 元本等合計 | 3,978,082,849 | 3,556,998,231 |
| 純資産合計 | 3,978,082,849 | 3,556,998,231 |
| 負債純資産合計 | 3,999,430,945 | 3,578,031,459 |
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