有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
【LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月17日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,729,235,823 | 12,651,397,452 | |||
| 未収入金 | 128,604,260 | 131,313,687 | |||
| 流動資産合計 | 13,857,840,083 | 12,782,711,139 | |||
| 資産合計 | 13,857,840,083 | 12,782,711,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,586,466 | 37,998,151 | |||
| 未払解約金 | 128,604,260 | 131,313,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 566,987 | 568,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,143,595 | 18,198,468 | |||
| その他未払費用 | 181,231 | 228,213 | |||
| 流動負債合計 | 190,082,539 | 188,307,224 | |||
| 負債合計 | 190,082,539 | 188,307,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,195,488,995 | 12,666,050,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △527,731,451 | △71,646,714 | |||
| (分配準備積立金) | 407,948,976 | 1,099,015,353 | |||
| 元本等合計 | 13,667,757,544 | 12,594,403,915 | |||
| 純資産合計 | 13,667,757,544 | 12,594,403,915 | |||
| 負債純資産合計 | 13,857,840,083 | 12,782,711,139 | |||
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