有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月17日現在 | 当期 2026年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,595,580,035 | 3,947,969,761 |
| 未収入金 | - | 54,383,511 |
| 流動資産合計 | 3,595,580,035 | 4,002,353,272 |
| 資産合計 | 3,595,580,035 | 4,002,353,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,189,079 | 14,863,984 |
| 未払解約金 | - | 54,383,511 |
| 未払受託者報酬 | 161,835 | 198,577 |
| 未払委託者報酬 | 5,178,645 | 6,354,470 |
| その他未払費用 | 144,774 | 178,015 |
| 流動負債合計 | 20,674,333 | 75,978,557 |
| 負債合計 | 20,674,333 | 75,978,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,797,269,845 | 3,715,996,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,364,143 | 210,378,579 |
| (分配準備積立金) | 237,481,552 | 359,377,670 |
| 元本等合計 | 3,574,905,702 | 3,926,374,715 |
| 純資産合計 | 3,574,905,702 | 3,926,374,715 |
| 負債純資産合計 | 3,595,580,035 | 4,002,353,272 |
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