有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,723,942,510 | 4,805,294,402 |
| 未収入金 | 13,432,529 | 18,848,285 |
| 流動資産合計 | 4,737,375,039 | 4,824,142,687 |
| 資産合計 | 4,737,375,039 | 4,824,142,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,883,093 | 18,931,430 |
| 未払解約金 | 13,432,529 | 18,848,285 |
| 未払受託者報酬 | 226,791 | 222,885 |
| 未払委託者報酬 | 7,257,300 | 7,132,307 |
| その他未払費用 | 203,506 | 189,418 |
| 流動負債合計 | 41,003,219 | 45,324,325 |
| 負債合計 | 41,003,219 | 45,324,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,970,773,447 | 4,732,857,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,401,627 | 45,960,850 |
| (分配準備積立金) | 107,665,292 | 526,905,711 |
| 元本等合計 | 4,696,371,820 | 4,778,818,362 |
| 純資産合計 | 4,696,371,820 | 4,778,818,362 |
| 負債純資産合計 | 4,737,375,039 | 4,824,142,687 |
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