有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月19日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,599,598,990 | 4,723,942,510 |
| 未収入金 | 105,978,007 | 13,432,529 |
| 流動資産合計 | 5,705,576,997 | 4,737,375,039 |
| 資産合計 | 5,705,576,997 | 4,737,375,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,187,668 | 19,883,093 |
| 未払解約金 | 105,978,007 | 13,432,529 |
| 未払受託者報酬 | 279,360 | 226,791 |
| 未払委託者報酬 | 8,939,516 | 7,257,300 |
| その他未払費用 | 242,655 | 203,506 |
| 流動負債合計 | 140,627,206 | 41,003,219 |
| 負債合計 | 140,627,206 | 41,003,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,296,917,010 | 4,970,773,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,967,219 | △274,401,627 |
| (分配準備積立金) | 184,284,000 | 107,665,292 |
| 元本等合計 | 5,564,949,791 | 4,696,371,820 |
| 純資産合計 | 5,564,949,791 | 4,696,371,820 |
| 負債純資産合計 | 5,705,576,997 | 4,737,375,039 |
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