有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月17日現在 | 当期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,449,702,372 | 6,338,624,573 |
| 未収入金 | 53,330,964 | 24,865,941 |
| 流動資産合計 | 8,503,033,336 | 6,363,490,514 |
| 資産合計 | 8,503,033,336 | 6,363,490,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,053,967 | 19,468,420 |
| 未払解約金 | 53,330,964 | 24,865,941 |
| 未払受託者報酬 | 396,500 | 271,852 |
| 未払委託者報酬 | 12,688,016 | 8,699,251 |
| その他未払費用 | 289,573 | 253,387 |
| 流動負債合計 | 91,759,020 | 53,558,851 |
| 負債合計 | 91,759,020 | 53,558,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,351,322,579 | 6,489,473,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,951,737 | △179,541,688 |
| (分配準備積立金) | 773,116,661 | 581,254,907 |
| 元本等合計 | 8,411,274,316 | 6,309,931,663 |
| 純資産合計 | 8,411,274,316 | 6,309,931,663 |
| 負債純資産合計 | 8,503,033,336 | 6,363,490,514 |
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