有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月17日現在 | 当期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,816,250,136 | 6,002,614,055 |
| 未収入金 | 21,279,850 | 48,192,661 |
| 流動資産合計 | 4,837,529,986 | 6,050,806,716 |
| 資産合計 | 4,837,529,986 | 6,050,806,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,813,965 | 23,744,911 |
| 未払解約金 | 21,279,850 | 48,192,661 |
| 未払受託者報酬 | 220,244 | 251,860 |
| 未払委託者報酬 | 7,047,724 | 8,059,487 |
| その他未払費用 | 207,937 | 224,731 |
| 流動負債合計 | 44,569,720 | 80,473,650 |
| 負債合計 | 44,569,720 | 80,473,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,271,321,862 | 5,936,227,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,361,596 | 34,105,087 |
| (分配準備積立金) | 455,365,736 | 341,991,852 |
| 元本等合計 | 4,792,960,266 | 5,970,333,066 |
| 純資産合計 | 4,792,960,266 | 5,970,333,066 |
| 負債純資産合計 | 4,837,529,986 | 6,050,806,716 |
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