有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月17日現在 | 当期 2024年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,346,367,917 | 3,999,430,845 |
| 未収入金 | 25,551,438 | 100 |
| 流動資産合計 | 4,371,919,355 | 3,999,430,945 |
| 資産合計 | 4,371,919,355 | 3,999,430,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,426,045 | 15,357,874 |
| 未払解約金 | 25,551,438 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 197,873 | 176,663 |
| 未払委託者報酬 | 6,331,934 | 5,653,236 |
| その他未払費用 | 166,297 | 160,223 |
| 流動負債合計 | 50,673,587 | 21,348,096 |
| 負債合計 | 50,673,587 | 21,348,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,606,511,410 | 3,839,468,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,265,642 | 138,614,264 |
| (分配準備積立金) | 348,878,214 | 314,518,757 |
| 元本等合計 | 4,321,245,768 | 3,978,082,849 |
| 純資産合計 | 4,321,245,768 | 3,978,082,849 |
| 負債純資産合計 | 4,371,919,355 | 3,999,430,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
