- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月17日現在 | 当期 2020年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,002,614,055 | 7,958,046,160 |
| 未収入金 | 48,192,661 | 49,563,480 |
| 流動資産合計 | 6,050,806,716 | 8,007,609,640 |
| 資産合計 | 6,050,806,716 | 8,007,609,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,744,911 | 30,701,724 |
| 未払解約金 | 48,192,661 | 49,563,480 |
| 未払受託者報酬 | 251,860 | 361,077 |
| 未払委託者報酬 | 8,059,487 | 11,554,445 |
| その他未払費用 | 224,731 | 327,694 |
| 流動負債合計 | 80,473,650 | 92,508,420 |
| 負債合計 | 80,473,650 | 92,508,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,936,227,979 | 7,675,431,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,105,087 | 239,670,114 |
| (分配準備積立金) | 341,991,852 | 450,354,511 |
| 元本等合計 | 5,970,333,066 | 7,915,101,220 |
| 純資産合計 | 5,970,333,066 | 7,915,101,220 |
| 負債純資産合計 | 6,050,806,716 | 8,007,609,640 |
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