有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月18日現在 | 当期 2024年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,380,844,430 | 4,346,367,917 |
| 未収入金 | - | 25,551,438 |
| 流動資産合計 | 4,380,844,430 | 4,371,919,355 |
| 資産合計 | 4,380,844,430 | 4,371,919,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,191,569 | 18,426,045 |
| 未払解約金 | - | 25,551,438 |
| 未払受託者報酬 | 189,325 | 197,873 |
| 未払委託者報酬 | 6,058,372 | 6,331,934 |
| その他未払費用 | 171,334 | 166,297 |
| 流動負債合計 | 24,610,600 | 50,673,587 |
| 負債合計 | 24,610,600 | 50,673,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,547,892,319 | 4,606,511,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,658,489 | △285,265,642 |
| (分配準備積立金) | 396,048,403 | 348,878,214 |
| 元本等合計 | 4,356,233,830 | 4,321,245,768 |
| 純資産合計 | 4,356,233,830 | 4,321,245,768 |
| 負債純資産合計 | 4,380,844,430 | 4,371,919,355 |
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