有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 7月17日現在 | 当期 2019年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,338,624,573 | 4,816,250,136 |
| 未収入金 | 24,865,941 | 21,279,850 |
| 流動資産合計 | 6,363,490,514 | 4,837,529,986 |
| 資産合計 | 6,363,490,514 | 4,837,529,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,468,420 | 15,813,965 |
| 未払解約金 | 24,865,941 | 21,279,850 |
| 未払受託者報酬 | 271,852 | 220,244 |
| 未払委託者報酬 | 8,699,251 | 7,047,724 |
| その他未払費用 | 253,387 | 207,937 |
| 流動負債合計 | 53,558,851 | 44,569,720 |
| 負債合計 | 53,558,851 | 44,569,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,489,473,351 | 5,271,321,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,541,688 | △478,361,596 |
| (分配準備積立金) | 581,254,907 | 455,365,736 |
| 元本等合計 | 6,309,931,663 | 4,792,960,266 |
| 純資産合計 | 6,309,931,663 | 4,792,960,266 |
| 負債純資産合計 | 6,363,490,514 | 4,837,529,986 |
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