有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月12日-平成27年7月15日)
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 892,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 524,409,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,148,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,261,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,964,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9774 | 円 |
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