有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/15)
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,447,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,237,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,209,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,614,106 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1304 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,836,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,128,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,782,707,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,411,002,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9721 | 円 |
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