有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 163,444,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,312,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,386,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,435,348,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,435,329,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,144,038,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6023 | 円 |
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