有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,454,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,145,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,309,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,920,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 581,196,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,196,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 468,846,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2396 | 円 |
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