有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,930,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,931,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,598,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8945 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 500,786,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,786,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 480,381,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425 | 円 |
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