有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 169,316,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,080,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,924,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,633,853,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,096,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,593,756,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,954,312,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3272 | 円 |
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