有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,159,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,918,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,240,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,002,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8687 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,052,407,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,987,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,419,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,617,969,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2611 | 円 |
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