有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/01/16)
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,697,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,599,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,696,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,924,524,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,924,519,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,638,202,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7852 | 円 |
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