有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,145,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,098,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,626,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8570 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 524,441,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,441,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,139,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638 | 円 |
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