有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/17-2023/07/18)
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,075,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,942,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,536,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0946 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,865,403,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,690,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,834,713,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,522,855,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8614 | 円 |
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