有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,899,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,480,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,418,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,775,153 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,286,601,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,933,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,281,668,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,578,671,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4453 | 円 |
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