有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/16-2024/07/16)
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,458,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,368,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,854,905 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1705 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,902,329,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,486,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,843,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,073,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0930 | 円 |
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