有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,178,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,052,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,299,226 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,592,264,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,720,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,586,543,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,042,591,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2663 | 円 |
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