有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,920,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,582,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,271,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,773,900,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,393,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,719,507,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,881,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4299 | 円 |
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