有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,866,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,593,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,537,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,581,098,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,580,994,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,858,779,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3885 | 円 |
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