有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,709,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,568,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,268,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2021年2月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,164,700,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,392,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,157,307,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,496,809,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4413 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
