有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,057,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,952,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,919,162 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,378,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,176,378,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,974,707,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6085 | 円 |
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