有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,646,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,524,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,831,288 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,125,252,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,353,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,038,899,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,671,490,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8181 | 円 |
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