有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月13日-平成27年9月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 平成27年10月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,494,579,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,445,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,452,134,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,272,725,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,548 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,848,244,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,191,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,759,052,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,644,674,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,974 | 円) |
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