有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2020年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,819,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,246,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,573,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,952,858,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,625 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2020年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,880,015,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,096,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,843,919,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,931,623,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,320 | 円) |
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