有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2022年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,143,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,891,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,031,633,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,872 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2022年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,184,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,952,182,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,660,662,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7777 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,777 | 円) |
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