有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 平成30年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,593,222,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,946,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,583,275,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,200,428,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,196 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,524,950,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048,478,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,476,471,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,248,050,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,914 | 円) |
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