有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2023/09/11)
| 2023年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,048,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,409,697,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 914,979,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,407 | 円) |
(参考)
あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,182,553,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,035,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,139,518,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 975,118,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1941 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,941 | 円) |
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